铁汉生态：2014年度财务预算报告

中国园林网4月15日消息：深圳市铁汉生态环境股份有限公司     2014年度财务预算报告     一、预算编制说明     本预算报告是在假设国家政策、市场环境、信贷政策等因素在2014年度没    有发生重大变化的前提下，根据公司2013年度经营情况，结合未来发展战略，    并对公司2014年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础    上进行编制的。     二、2014年经营计划     2014年，随着经济改革的逐步深入，拉动中国经济高速增长的固定资产投    资增速预计将逐渐降低，基建投资增速可能放缓，地方政府绩效考核新规也可能    降低地方政府的投资冲动，同时房地产市场的调控预计仍将持续，宏观经济预计    保持放缓的态势。在此情况下，公司管理层将紧紧围绕公司的发展战略，充分发    挥公司在生态修复和园林绿化两个领域施工的优势，力争实现较快增长。     公司基于目前的订单及工程进度、近期市场开拓情况，制定2014年经营计    划为：实现营业收入221,400万元，较上年同期148,990万元增长49%，实现净    利润30,700万元,比上年同期23,405万元增长31%。     公司2014年经营计划与公司股权激励计划制定的2014年行权业绩目标存在    差异，公司股权激励计划行权条件中，2014年净利润相对于2012年的增长率不    低于95%，公司力争实现股权激励计划中2014年度净利润比2012年增长率不低    于95%的行权条件。     三、利润预算表     单位：人民币万元 

项目 

2014年度 

2013年度 

增长额 

增长率 

A 

B 

C=A-B 

D=C/B 

一、营业收入 

221,400 

148,990 

72,410 

49% 

    项目 

2014年度 

2013年度 

增长额 

增长率 

减：营业成本 

153,800 

103,958 

49,842 

48% 

营业税金及附加 

6,600 

4,283 

2,317 

54% 

销售费用 

管理费用 

27,900 

19,455 

8,445 

43% 

财务费用 

10,800 

4,581 

6,219 

136% 

资产减值损失 

700 

669 

31 

5% 

加：公允价值变动收益 [分页]

投资收益 

14,500 

10,660 

3,840 

36% 

二、营业利润 

36,100 

26,702 

9,398 

35% 

加：营业外收入 

300 

954 

-654 

-69% 

减：营业外支出 

300 

311 

-11 

-4% 

三、利润总额 

36,100 

27,345 

8,755 

32% 

减：所得税费用 

5,400 

3,940 

1,460 

37% 

四、净利润 

30,700 

23,405 

7,295 

31% 

五、扣除非经常性损益后归属母公    司所有者的净利润 

30,700 

23,577 

7,123 

30% 

基本每股收益 

0.97 

0.75 

0.22 

30% 

扣除非经常性损益后基本每股收    益 

0.97 

0.73 

0.24 

33% 

说明：1、“每股收益”指标计算：2013年和2014年均按股本315805878股测算。 

2、假设2014年度业绩未满足第二批股权激励行权条件，2014年不计提    第二批股权激励费用并冲回2013年度计提的第二批股权激励费用，第    三、四批股权激励费用正常计提，2014年管理费用中含股权激励费用

    2950.64万元。     四、特别提示     上述财务预算、经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现    取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，    请投资者特别注意。     深圳市铁汉生态环境股份有限公司     董事会     2014年4月13日